Wealth Advisor 用語解説
分類表（カテゴリー）
| 国内株式型 |
国内外の株式に純資産の70%以上投資
かつ債券・REIT比率がそれぞれ10%未満 |
| 国内大型バリュー |
組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。 |
| 国内大型ブレンド |
組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。 |
| 国内大型グロース |
組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。 |
| 国内中型バリュー |
組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。 |
| 国内中型ブレンド |
組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格が市場平均に近いと判断されるファンド。 |
| 国内中型グロース |
組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。 |
| 国内小型バリュー |
組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。 |
| 国内小型ブレンド |
組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格が市場平均に近いと判断されるファンド。 |
| 国内小型グロース |
組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。 |
| 国内債券型 |
国内外の債券に純資産の70%以上投資
かつ株式・REIT比率がそれぞれ10%未満 |
| 中長期債 |
国内債券の平均デュレーション(※1欄外参照)が1年以上 |
| 短期債 |
国内債券の平均デュレーション(※1欄外参照)が1年未満 |
| 物価連動債 |
国内物価連動債組入比率が75%以上 |
| 転換社債 |
国内転換社債組入比率が75%以上 |
| 国内REIT型 |
国内外のREITに純資産の70%以上投資
かつ株式・債券比率がそれぞれ10%未満 |
| 国内REIT |
国内REIT組入比率が75%以上 |
| 国際株式型 |
国内外の株式に純資産の70%以上投資
かつ債券・REIT比率がそれぞれ10%未満 |
| グローバル・除く日本(F/H) |
地域限定、エマージングに属さない国際株式（日本を含まない） |
| グローバル・含む日本(F/H) |
地域限定、エマージングに属さない国際株式（日本を含む） |
| 北米(F/H) |
北米への株式組入率が75%以上 |
| 欧州(F/H) |
欧州への株式組入率が75%以上 |
| オセアニア(F/H) |
オセアニアへの株式組入率が75%以上 |
| 中国(F/H) |
中国への株式組入率が75%以上 |
| インド(F/H) |
インドへの株式組入率が75%以上 |
| ブラジル(F/H) |
ブラジルへの株式組入率が75%以上 |
| ロシア(F/H) |
ロシアへの株式組入率が75%以上 |
| エマージング・単一国(F/H) |
対象22ヵ国(※2欄外参照)以外の単一の国への株式組入比率が75%以上 |
| エマージング・複数国(F/H) |
対象22ヵ国(※2欄外参照)以外の国へのへの株式組入比率が75%以上 |
| F：ヘッジフリー型、H：ヘッジ型 |
| 国際債券型 |
国内外の債券に純資産の70%以上投資
かつ株式・REIT比率がそれぞれ10%未満 |
| グローバル・除く日本(F/H) |
北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含まない） |
| グローバル・含む日本(F/H) |
北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含む） |
| 北米(F/H) |
北米への債券組入率が75%以上 |
| 欧州(F/H) |
欧州への債券組入率が75%以上 |
| オセアニア(F/H) |
オセアニアへの債券組入率が75%以上 |
| エマージング・単一国(F/H) |
対象22ヵ国(※2欄外参照)以外の単一の国への債券組入比率が75%以上 |
| エマージング・複数国(F/H) |
対象22ヵ国(※2欄外参照)以外の国への債券組入比率が75%以上 |
| 短期債(F/H) |
国外債券の平均デュレーション(※1欄外参照)が1年未満 |
| ハイイールド債(F/H) |
国外債券の平均格付がB2以下 |
| 物価連動債(F/H) |
国際物価連動債組入比率が75%以上 |
| 転換社債(F/H) |
国際転換社債組入比率が75%以上 |
| F：ヘッジフリー型、H：ヘッジ型 |
| 国際REIT型 |
国内外のREITに純資産の70%以上投資
かつ株式・債券比率がそれぞれ10%未満 |
| グローバル・除く日本(F/H) |
特定地域に属さない国際REIT型（日本を含まない） |
| グローバル・含む日本(F/H) |
特定地域に属さない国際REIT型（日本を含む） |
| 特定地域(F/H) |
北米、欧州、アジア・オセアニアへのいずれかへのREIT組入率が75%以上 |
| F：ヘッジフリー型、H：ヘッジ型 |
| バランス型 |
国内外の株式、債券、REITのいずれかへの投資が純資産の70%未満
または他2種への投資が純資産の10%以上 |
| 安定 |
株式、REITの組入率が25%未満 |
| 安定成長 |
株式、REITの組入率が25%以上50%未満 |
| バランス |
株式、REITの組入率が50%以上75%未満 |
| 成長 |
株式、REITの組入率が75%以上 |
| ターゲットイヤー〜2020 |
ターゲットイヤー 〜2020年 |
| ターゲットイヤー2021〜2030 |
ターゲットイヤー 2021〜2030年 |
| ターゲットイヤー2031〜 |
ターゲットイヤー 2031年〜 |
| コモディティ型 |
| コモディティ |
商品指数との連動を目指すファンド |
| ヘッジファンド型 |
| ヘッジファンド |
オルタナティブ戦略をとるファンド |
| ブル・ベア型 |
特殊運用を行うファンド |
| 為替ブル |
為替を投資対象とし、かつ円安時の利益獲得を狙うファンド |
| 為替ベア |
為替を投資対象とし、かつ円高時の利益獲得を狙うファンド |
| 株式ブル |
国内外の株式に純資産の150%超投資 |
| 株式ベア |
国内外の株式に純資産の▲50%未満投資 |
| 債券ブル |
国内外の債券に純資産の150%超投資 |
| 債券ベア |
国内外の債券に純資産の▲50%未満投資 |
※1 平均デュレーションについて
ファンドにより、残存期間を使用している場合があります。
※2 対象22ヵ国
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国、ルクセンブルク、ギリシャ、ポルトガル
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